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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 57.00 | 693.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 89.00 | 803.00 | 892.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 306.00 | 146.00 | 1 503 160.00 | 1 503 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BT Marchandises | 1 651 237.00 | | 1 651 237.00 | 1 651 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 527.00 | 105.00 | 128 422.00 | 128 527.00 |
BZ Autres créances | 514 215.00 | | 514 215.00 | 514 215.00 |
CF Disponibilités | 1 127 456.00 | | 1 127 456.00 | 1 127 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 981.00 | 105.00 | 3 469 876.00 | 3 469 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 286.00 | 251.00 | 4 973 035.00 | 4 973 286.00 |
CU Autres participations | 1 484 672.00 | | 1 484 672.00 | 1 484 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DG Autres réserves | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 644.00 | 27 386.00 | | 186 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 030.00 | 1 468 386.00 | | 1 655 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 981.00 | 786 380.00 | | 819 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 535.00 | 1 911 424.00 | | 1 794 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 867.00 | 487 326.00 | | 696 867.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | 1 400.00 | | 4 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 445.00 | 4 623.00 | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 005.00 | 3 191 270.00 | | 3 318 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 035.00 | 4 659 657.00 | | 4 973 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 005.00 | 3 191 270.00 | | 3 318 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 407 959.00 | |
FG Production vendue services | | | 308 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 716 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 855 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 729 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 532 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 101.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 101.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -101.00 | | -1 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 764.00 | 8 914.00 | | 69 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 027.00 | -35 621.00 | | 60 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 855 545.00 | 12 985 582.00 | | 25 855 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 668 901.00 | 12 958 196.00 | | 25 668 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 644.00 | 27 386.00 | | 186 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 450.00 | | 52 106.00 | 1 454 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 1 501 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 1 503 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 450.00 | | 50 464.00 | 1 454 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 535.00 | 1 794 535.00 | | 1 794 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 867.00 | 696 867.00 | | 696 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 397.00 | 760 397.00 | | 760 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
UX Autres créances clients | 128 527.00 | 128 527.00 | | 128 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 215.00 | 514 215.00 | | 514 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 527.00 | 682 535.00 | 16 992.00 | 699 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 005.00 | 3 318 005.00 | | 3 318 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |