| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346.00 | 10 774.00 | 572.00 | 11 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 241.00 | 445 114.00 | 42 127.00 | 487 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 774.00 | 455 887.00 | 51 886.00 | 507 774.00 |
BT Marchandises | 63 363.00 | | 63 363.00 | 63 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 359.00 | 9 690.00 | 367 670.00 | 377 359.00 |
BZ Autres créances | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CF Disponibilités | 364 957.00 | | 364 957.00 | 364 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 637.00 | 9 690.00 | 824 947.00 | 834 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 411.00 | 465 577.00 | 876 834.00 | 1 342 411.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 248 718.00 | | | 248 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
DL TOTAL (I) | 326 458.00 | | | 326 458.00 |
DP Provisions pour risques | 65 546.00 | | | 65 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 546.00 | | | 65 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 184.00 | | | 397 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 830.00 | | | 484 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 834.00 | | | 876 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 830.00 | | | 484 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 884 609.00 | | 2 884 609.00 | 2 884 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 609.00 | | 2 884 609.00 | 2 884 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 464 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 419.00 | |
GE Autres charges | | | 6 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 491.00 | | | -30 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 522.00 | | | 2 915 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 805.00 | | | 2 868 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 717.00 | | | 46 717.00 |