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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 883.00 | 6 650.00 | 4 233.00 | 10 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 943.00 | 481 694.00 | 30 249.00 | 511 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 012.00 | 488 344.00 | 43 669.00 | 532 012.00 |
BT Marchandises | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BZ Autres créances | 813 653.00 | 13 482.00 | 800 170.00 | 813 653.00 |
CF Disponibilités | 392 439.00 | | 392 439.00 | 392 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 911.00 | 13 482.00 | 1 231 428.00 | 1 244 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 923.00 | 501 826.00 | 1 275 097.00 | 1 776 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 510.00 | 300 935.00 | | 300 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 287.00 | -425.00 | | 91 287.00 |
DL TOTAL (I) | 424 797.00 | 333 510.00 | | 424 797.00 |
DP Provisions pour risques | 51 545.00 | 106 696.00 | | 51 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 545.00 | 106 696.00 | | 51 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 304.00 | 149.00 | | 68 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 764.00 | 410 735.00 | | 588 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 179.00 | 48 991.00 | | 112 179.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 6 965.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 755.00 | 493 869.00 | | 798 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 097.00 | 934 075.00 | | 1 275 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 881.00 | | 25 028.00 | 513 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 897.00 | 532 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 897.00 | 522 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 694.00 | | 25 028.00 | 504 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 371.00 | 14 871.00 | 6 897.00 | 480 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 371.00 | 14 871.00 | 6 897.00 | 480 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 793 290.00 | 793 290.00 | | 793 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 551.00 | 832 551.00 | | 832 551.00 |