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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 140.00 | 11 726.00 | 5 414.00 | 17 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 555.00 | 468 644.00 | 18 910.00 | 487 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 881.00 | 480 371.00 | 33 511.00 | 513 881.00 |
BT Marchandises | 67 872.00 | | 67 872.00 | 67 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 839.00 | 15 507.00 | 446 332.00 | 461 839.00 |
BZ Autres créances | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CF Disponibilités | 360 420.00 | | 360 420.00 | 360 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 071.00 | 15 507.00 | 900 564.00 | 916 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 952.00 | 495 877.00 | 934 075.00 | 1 429 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 28 203.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 820.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 935.00 | 295 435.00 | | 300 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425.00 | 7 477.00 | | -425.00 |
DL TOTAL (I) | 333 510.00 | 333 935.00 | | 333 510.00 |
DP Provisions pour risques | 106 696.00 | 35 000.00 | | 106 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 696.00 | 35 000.00 | | 106 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 5 991.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 029.00 | 34 129.00 | | 27 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 735.00 | 449 157.00 | | 410 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 991.00 | 45 490.00 | | 48 991.00 |
EA Autres dettes | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 869.00 | 540 277.00 | | 493 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 075.00 | 909 211.00 | | 934 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 869.00 | 540 277.00 | | 493 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 74.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 774.00 | | 6 567.00 | 507 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 513 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 504 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 587.00 | | 6 567.00 | 498 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 118.00 | 12 712.00 | 459.00 | 468 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 118.00 | 12 712.00 | 459.00 | 468 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 735.00 | 410 735.00 | | 410 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 443 231.00 | 443 231.00 | | 443 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 779.00 | 487 779.00 | | 487 779.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 869.00 | 493 869.00 | | 493 869.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |