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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 908.00 | 30 620.00 | 51 288.00 | 81 908.00 |
BT Marchandises | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | 255 031.00 | | 255 031.00 | 255 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 006.00 | | 294 006.00 | 294 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 913.00 | 30 620.00 | 345 294.00 | 375 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 40 755.00 | 33 812.00 | | 40 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 187.00 | 6 943.00 | | -13 187.00 |
DL TOTAL (I) | 47 691.00 | 60 878.00 | | 47 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 553.00 | 261 973.00 | | 262 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 625.00 | 1 097.00 | | 13 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 7 215.00 | | 13 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 722.00 | 21 190.00 | | 7 722.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 602.00 | 291 475.00 | | 297 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 294.00 | 352 353.00 | | 345 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 553.00 | | | 262 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 482.00 | | 225 482.00 | 225 482.00 |
FG Production vendue services | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 849.00 | | 232 849.00 | 232 849.00 |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 247.00 | 302 527.00 | | 238 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 434.00 | 295 584.00 | | 251 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 187.00 | 6 943.00 | | -13 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 141.00 | | 1 225.00 | 81 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 51 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 81 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 522.00 | | 1 225.00 | 50 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 262 553.00 | 262 553.00 | | 262 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 850.00 | 37 325.00 | 525.00 | 37 850.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 978.00 | 283 978.00 | | 283 978.00 |