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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 856.00 | 29 645.00 | 1 211.00 | 30 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 876.00 | 31 146.00 | 52 730.00 | 83 876.00 |
BT Marchandises | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 227 216.00 | | 227 216.00 | 227 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 159.00 | | 240 159.00 | 240 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 035.00 | 31 146.00 | 292 889.00 | 324 035.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 49 604.00 | 27 568.00 | | 49 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 530.00 | 22 036.00 | | -32 530.00 |
DL TOTAL (I) | 37 197.00 | 69 727.00 | | 37 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 113.00 | 265 453.00 | | 239 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 213.00 | 1 155.00 | | 7 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 9 338.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 10 378.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 196.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 692.00 | 286 520.00 | | 255 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 889.00 | 356 247.00 | | 292 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 479.00 | 285 365.00 | | 248 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 283.00 | | 115 283.00 | 115 283.00 |
FG Production vendue services | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 801.00 | | 122 801.00 | 122 801.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 682.00 | 315 365.00 | | 124 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 212.00 | 293 329.00 | | 157 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 530.00 | 22 036.00 | | -32 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 851.00 | | 1 025.00 | 82 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 831.00 | | 1 025.00 | 29 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 735.00 | 411.00 | | 30 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 234.00 | 411.00 | | 29 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 239 113.00 | 239 113.00 | | 239 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 479.00 | 248 479.00 | | 248 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | 283.00 | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 285.00 | 6 840.00 | | 6 285.00 |
ST Autres comptes | 9 426.00 | 19 484.00 | | 9 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
YT Sous‐traitance | | 864.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 894.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 160.00 | 1 177.00 | | 1 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 112.00 | 100 260.00 | | 43 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 194.00 | 45 234.00 | | 19 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 342.00 | 28 820.00 | | 17 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |