| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 831.00 | 29 234.00 | 597.00 | 29 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 851.00 | 30 735.00 | 52 116.00 | 82 851.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
BZ Autres créances | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CF Disponibilités | 262 063.00 | | 262 063.00 | 262 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 131.00 | | 304 131.00 | 304 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 982.00 | 30 735.00 | 356 247.00 | 386 982.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 27 568.00 | 40 755.00 | | 27 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 036.00 | -13 187.00 | | 22 036.00 |
DL TOTAL (I) | 69 727.00 | 47 691.00 | | 69 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 453.00 | 262 553.00 | | 265 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 155.00 | 13 625.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 338.00 | 13 602.00 | | 9 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 378.00 | 7 722.00 | | 10 378.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 101.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 520.00 | 297 602.00 | | 286 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 247.00 | 345 294.00 | | 356 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 453.00 | | | 265 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 859.00 | | 301 859.00 | 301 859.00 |
FG Production vendue services | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 365.00 | 238 247.00 | | 315 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 329.00 | 251 434.00 | | 293 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 036.00 | -13 187.00 | | 22 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 908.00 | | 1 469.00 | 81 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 51 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 82 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 119.00 | | 713.00 | 29 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 288.00 | | 756.00 | 51 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 620.00 | 115.00 | | 30 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 119.00 | 115.00 | | 29 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 265 453.00 | 265 453.00 | | 265 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 365.00 | 285 365.00 | | 285 365.00 |