| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AP Constructions | 110 970.00 | 89 686.00 | 21 284.00 | 110 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863 695.00 | 2 374 933.00 | 488 762.00 | 2 863 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 763.00 | 88 590.00 | 231 173.00 | 319 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 293.00 | | 161 293.00 | 161 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 709.00 | 2 554 908.00 | 1 467 802.00 | 4 022 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739 015.00 | 84 152.00 | 1 654 864.00 | 1 739 015.00 |
BN En cours de production de biens | 581 916.00 | | 581 916.00 | 581 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 403.00 | 7 612.00 | 1 049 791.00 | 1 057 403.00 |
BZ Autres créances | 541 919.00 | | 541 919.00 | 541 919.00 |
CF Disponibilités | 336 963.00 | | 336 963.00 | 336 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 691.00 | 91 763.00 | 4 186 928.00 | 4 278 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 301 401.00 | 2 646 671.00 | 5 654 730.00 | 8 301 401.00 |
CU Autres participations | 518 060.00 | | 518 060.00 | 518 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 392.00 | 1 693 096.00 | | 1 693 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215 824.00 | 2 136 296.00 | | 2 215 824.00 |
DK Provisions réglementées | 126 084.00 | 116 465.00 | | 126 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 300.00 | 4 165 857.00 | | 4 255 300.00 |
DP Provisions pour risques | 21 875.00 | 20 869.00 | | 21 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 058.00 | 78 489.00 | | 87 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 933.00 | 99 358.00 | | 108 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 270.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 593.00 | 1 175 578.00 | | 1 042 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 494.00 | 294 513.00 | | 247 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 496.00 | 1 560 062.00 | | 1 290 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 730.00 | 5 825 276.00 | | 5 654 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 496.00 | 1 560 062.00 | | 1 290 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 270.00 | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 167 309.00 | 156 049.00 | 9 323 358.00 | 9 167 309.00 |
FG Production vendue services | 43 040.00 | 3 880.00 | 46 920.00 | 43 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 210 349.00 | 159 929.00 | 9 370 278.00 | 9 210 349.00 |
FM Production stockée | | | 99 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 928.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 480 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 623 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 790 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 690 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 097 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 127.00 | 10 076.00 | | 18 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 791.00 | 10 076.00 | | 30 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 17 836.00 | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 746.00 | 17 708.00 | | 27 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 984.00 | 35 544.00 | | 27 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 807.00 | -25 468.00 | | 2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 865.00 | 885 502.00 | | 884 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 919 537.00 | 9 133 672.00 | | 9 919 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 703 712.00 | 6 997 376.00 | | 7 703 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215 824.00 | 2 136 296.00 | | 2 215 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 574.00 | | 357 888.00 | 3 735 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 519 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 753.00 | 4 022 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 515.00 | 3 455 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 348.00 | | 357 888.00 | 3 168 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 793.00 | | | 519 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 898.00 | 258 525.00 | 70 515.00 | 2 366 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 199.00 | 258 525.00 | 70 515.00 | 2 365 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 465.00 | 27 746.00 | 18 127.00 | 116 465.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 358.00 | 15 444.00 | 5 869.00 | 99 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
6T Sur comptes clients | 11 662.00 | 1 009.00 | 5 059.00 | 11 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 813.00 | 1 009.00 | 5 059.00 | 95 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 636.00 | 44 199.00 | 29 055.00 | 311 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 453.00 | 10 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 746.00 | 18 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 593.00 | 1 042 593.00 | | 1 042 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 401.00 | 1 047 401.00 | | 1 047 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VB T. V. A. | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VC Groupe et associés | 508 218.00 | 508 218.00 | | 508 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VP Divers | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 112.00 | 1 620 617.00 | 1 495.00 | 1 622 112.00 |
VW T.V.A. | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 496.00 | 1 290 496.00 | | 1 290 496.00 |