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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AP Constructions | 110 970.00 | 97 039.00 | 13 931.00 | 110 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362 339.00 | 2 809 671.00 | 552 668.00 | 3 362 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 314.00 | 142 409.00 | 206 905.00 | 349 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 455.00 | 3 050 817.00 | 1 405 637.00 | 4 456 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656 408.00 | 84 152.00 | 1 572 256.00 | 1 656 408.00 |
BN En cours de production de biens | 426 464.00 | | 426 464.00 | 426 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 805.00 | 8 100.00 | 1 437 705.00 | 1 445 805.00 |
BZ Autres créances | 722 381.00 | | 722 381.00 | 722 381.00 |
CF Disponibilités | 894 075.00 | | 894 075.00 | 894 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 913.00 | 92 251.00 | 5 071 661.00 | 5 163 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 367.00 | 3 143 069.00 | 6 477 299.00 | 9 620 367.00 |
CU Autres participations | 518 060.00 | | 518 060.00 | 518 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695 332.00 | 1 694 216.00 | | 1 695 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 845 967.00 | 2 517 115.00 | | 2 845 967.00 |
DK Provisions réglementées | 123 727.00 | 144 350.00 | | 123 727.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 025.00 | 4 575 682.00 | | 4 885 025.00 |
DP Provisions pour risques | 22 448.00 | 24 083.00 | | 22 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 807.00 | 95 866.00 | | 94 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 255.00 | 119 949.00 | | 117 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 360.00 | 72 010.00 | | 56 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 629.00 | 1 345 412.00 | | 1 020 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 088.00 | 305 316.00 | | 384 088.00 |
EA Autres dettes | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 019.00 | 1 722 767.00 | | 1 475 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 477 299.00 | 6 418 398.00 | | 6 477 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 019.00 | 1 722 767.00 | | 1 475 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 416 389.00 | 149 620.00 | 10 566 009.00 | 10 416 389.00 |
FG Production vendue services | 47 177.00 | 48 253.00 | 95 430.00 | 47 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 463 566.00 | 197 873.00 | 10 661 439.00 | 10 463 566.00 |
FM Production stockée | | | 6 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 677 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 682 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 299 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 853 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 418.00 | 19 848.00 | | 52 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 418.00 | 19 848.00 | | 52 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 795.00 | 38 114.00 | | 31 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 795.00 | 38 114.00 | | 31 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 623.00 | -18 266.00 | | 20 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027 880.00 | 971 520.00 | | 1 027 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 283 481.00 | 10 591 541.00 | | 11 283 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 437 514.00 | 8 074 425.00 | | 8 437 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 845 967.00 | 2 517 115.00 | | 2 845 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 266.00 | | 286 189.00 | 4 170 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 456 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 277.00 | | 284 659.00 | 3 603 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 555.00 | | 1 530.00 | 519 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 797.00 | 273 020.00 | | 2 777 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 098.00 | 273 020.00 | | 2 776 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 350.00 | 31 795.00 | 52 418.00 | 144 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 949.00 | 7 448.00 | 10 142.00 | 119 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 251.00 | | | 92 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 550.00 | 39 243.00 | 62 560.00 | 356 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 448.00 | 10 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 795.00 | 52 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 629.00 | 1 020 629.00 | | 1 020 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 679.00 | 121 679.00 | | 121 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 437.00 | 1 433 437.00 | | 1 433 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VB T. V. A. | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VC Groupe et associés | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 141.00 | 2 180 116.00 | 3 025.00 | 2 183 141.00 |
VW T.V.A. | 170 981.00 | 170 981.00 | | 170 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 019.00 | 1 475 019.00 | | 1 475 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |