| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AP Constructions | 110 970.00 | 93 526.00 | 17 444.00 | 110 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147 820.00 | 2 567 649.00 | 580 171.00 | 3 147 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 348.00 | 114 924.00 | 218 424.00 | 333 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 266.00 | 2 777 797.00 | 1 392 469.00 | 4 170 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615 560.00 | 84 152.00 | 1 531 409.00 | 1 615 560.00 |
BN En cours de production de biens | 420 446.00 | | 420 446.00 | 420 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 435.00 | 8 100.00 | 1 375 335.00 | 1 383 435.00 |
BZ Autres créances | 1 415 883.00 | | 1 415 883.00 | 1 415 883.00 |
CF Disponibilités | 260 676.00 | | 260 676.00 | 260 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 181.00 | 92 251.00 | 5 025 929.00 | 5 118 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 446.00 | 2 870 049.00 | 6 418 398.00 | 9 288 446.00 |
CU Autres participations | 518 060.00 | | 518 060.00 | 518 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 216.00 | 1 693 392.00 | | 1 694 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517 115.00 | 2 215 824.00 | | 2 517 115.00 |
DK Provisions réglementées | 144 350.00 | 126 084.00 | | 144 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 682.00 | 4 255 300.00 | | 4 575 682.00 |
DP Provisions pour risques | 24 083.00 | 21 875.00 | | 24 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 866.00 | 87 058.00 | | 95 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 949.00 | 108 933.00 | | 119 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 410.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 412.00 | 1 042 593.00 | | 1 345 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 316.00 | 247 494.00 | | 305 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 767.00 | 1 290 496.00 | | 1 722 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 418 398.00 | 5 654 730.00 | | 6 418 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 767.00 | 1 290 496.00 | | 1 722 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 410.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 925 945.00 | 223 712.00 | 10 149 656.00 | 9 925 945.00 |
FG Production vendue services | 56 694.00 | 6 054.00 | 62 748.00 | 56 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 982 639.00 | 229 766.00 | 10 212 404.00 | 9 982 639.00 |
FM Production stockée | | | -161 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 058 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 307 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 664.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 848.00 | 18 127.00 | | 19 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 848.00 | 30 791.00 | | 19 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 114.00 | 27 746.00 | | 38 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 114.00 | 27 984.00 | | 38 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 266.00 | 2 807.00 | | -18 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971 520.00 | 884 865.00 | | 971 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 591 541.00 | 9 919 537.00 | | 10 591 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 425.00 | 7 703 712.00 | | 8 074 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517 115.00 | 2 215 824.00 | | 2 517 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 709.00 | | 342 815.00 | 4 022 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 153.00 | 45 106.00 | 4 170 266.00 | 150 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 153.00 | 45 106.00 | 3 603 277.00 | 150 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455 721.00 | | 342 815.00 | 3 455 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 555.00 | | | 519 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 908.00 | 267 995.00 | 45 106.00 | 2 554 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 209.00 | 267 995.00 | 45 106.00 | 2 553 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 084.00 | 38 114.00 | 19 848.00 | 126 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 933.00 | 17 891.00 | 6 875.00 | 108 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
6T Sur comptes clients | 7 612.00 | 1 454.00 | 966.00 | 7 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 966.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 763.00 | 1 454.00 | 966.00 | 91 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 780.00 | 57 459.00 | 27 689.00 | 326 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 345.00 | 7 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | 19 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 412.00 | 1 345 412.00 | | 1 345 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 765.00 | 1 370 765.00 | | 1 370 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VB T. V. A. | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 000.00 | 1 389 000.00 | | 1 389 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 994.00 | 2 821 499.00 | 1 495.00 | 2 822 994.00 |
VW T.V.A. | 118 302.00 | 118 302.00 | | 118 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 767.00 | 1 722 767.00 | | 1 722 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |