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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 946.00 | 2 805.00 | 141.00 | 2 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 164.00 | | 809 164.00 | 809 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 333.00 | 2 805.00 | 809 527.00 | 812 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | 4.00 | 10.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 194 051.00 | | 194 051.00 | 194 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 457.00 | 4.00 | 223 452.00 | 223 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 789.00 | 2 809.00 | 1 032 980.00 | 1 035 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 809 164.00 | | | 809 164.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 112 599.00 | 1 170 176.00 | | 1 112 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 309.00 | -57 577.00 | | -122 309.00 |
DL TOTAL (I) | 998 675.00 | 1 120 984.00 | | 998 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 382.00 | 21 382.00 | | 12 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 4 858.00 | | 8 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 979.00 | 8 961.00 | | 11 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 6 903.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 305.00 | 43 179.00 | | 34 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 980.00 | 1 164 163.00 | | 1 032 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 305.00 | 43 179.00 | | 34 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 875.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 749.00 | 8 584.00 | 280 000.00 | 1 083 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 749.00 | 8 584.00 | 280 000.00 | 1 083 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 809 164.00 | 809 164.00 | | 809 164.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 085.00 | 819 085.00 | | 819 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |