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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 946.00 | 2 860.00 | 86.00 | 2 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 817 311.00 | | 817 311.00 | 817 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 479.00 | 2 860.00 | 817 619.00 | 820 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | 4.00 | 10.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 67 686.00 | | 67 686.00 | 67 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 188.00 | 4.00 | 95 184.00 | 95 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 668.00 | 2 864.00 | 912 803.00 | 915 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817 311.00 | | | 817 311.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 990 290.00 | 1 112 599.00 | | 990 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 152.00 | -122 309.00 | | -105 152.00 |
DL TOTAL (I) | 893 523.00 | 998 675.00 | | 893 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 8 427.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861.00 | 11 979.00 | | 1 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 1 317.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 281.00 | 34 305.00 | | 19 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 803.00 | 1 032 980.00 | | 912 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 281.00 | 34 305.00 | | 19 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805.00 | 55.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 55.00 | | 2 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 817 311.00 | 817 311.00 | | 817 311.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 329.00 | 825 329.00 | | 825 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |