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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 946.00 | 2 914.00 | 32.00 | 2 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 506.00 | | 825 506.00 | 825 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 675.00 | 2 914.00 | 825 760.00 | 828 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | 4.00 | 10.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 683.00 | 4.00 | 55 678.00 | 55 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 357.00 | 2 919.00 | 881 439.00 | 884 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825 506.00 | | | 825 506.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 885 138.00 | 990 290.00 | | 885 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 807.00 | -105 152.00 | | -77 807.00 |
DL TOTAL (I) | 815 716.00 | 893 523.00 | | 815 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 030.00 | 12 382.00 | | 32 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 1 504.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 608.00 | 1 861.00 | | 23 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 6 583.00 | 3 333.00 | | 6 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 723.00 | 19 281.00 | | 65 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 439.00 | 912 803.00 | | 881 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 723.00 | 19 281.00 | | 65 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 479.00 | | 8 196.00 | 820 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 533.00 | | 8 196.00 | 817 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860.00 | 55.00 | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | 55.00 | | 2 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 506.00 | 825 506.00 | | 825 506.00 |
VC Groupe et associés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VI Groupe et associés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 356.00 | 840 356.00 | | 840 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |