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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 293.00 | 409 211.00 | 11 082.00 | 420 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 665.00 | 109 630.00 | 5 035.00 | 114 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 341.00 | 518 841.00 | 36 500.00 | 555 341.00 |
BT Marchandises | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BZ Autres créances | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
CF Disponibilités | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 358.00 | | 73 358.00 | 73 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 699.00 | 518 841.00 | 109 858.00 | 628 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
DH Report à nouveau | -22 142.00 | -22 141.00 | | -22 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 427.00 | 119 653.00 | | 44 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 130.00 | 56 352.00 | | 44 130.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | 720.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 957.00 | 176 725.00 | | 97 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 858.00 | 188 626.00 | | 109 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 957.00 | 176 725.00 | | 97 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 775.00 | | 879 775.00 | 879 775.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 041.00 | | 880 041.00 | 880 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 980.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 191.00 | 15 121.00 | | 12 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 328.00 | 1 221.00 | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 314.00 | 31 894.00 | | 10 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 314.00 | 31 894.00 | | 10 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 314.00 | 31 494.00 | | 10 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 901.00 | -11 098.00 | | -5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 903.00 | 982 234.00 | | 902 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 903.00 | 982 234.00 | | 902 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 815.00 | | | 555 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 555 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 959.00 | | | 534 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 861.00 | 7 980.00 | | 510 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 861.00 | 7 980.00 | | 510 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |