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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 646.00 | 402 501.00 | 5 144.00 | 407 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 665.00 | 113 402.00 | 1 263.00 | 114 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 249.00 | 515 903.00 | 27 345.00 | 543 249.00 |
BT Marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
CF Disponibilités | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 422.00 | 515 903.00 | 125 519.00 | 641 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
DH Report à nouveau | -22 142.00 | -22 142.00 | | -22 142.00 |
DL TOTAL (I) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 799.00 | 74 218.00 | | 67 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 618.00 | 44 345.00 | | 45 618.00 |
EA Autres dettes | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 618.00 | 118 864.00 | | 113 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 519.00 | 130 765.00 | | 125 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 618.00 | 118 864.00 | | 113 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 184.00 | | 330 184.00 | 330 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 184.00 | | 330 184.00 | 330 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 799.00 | | | 104 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 816.00 | | | 566 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 817.00 | | | 566 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 642.00 | | 248.00 | 544 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 543 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 522 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 951.00 | | | 523 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 068.00 | | 248.00 | 13 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 780.00 | 3 764.00 | 1 640.00 | 513 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 780.00 | 3 764.00 | 1 640.00 | 513 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
UX Autres créances clients | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 005.00 | 68 689.00 | 13 316.00 | 82 005.00 |