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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 771.00 | 55 649.00 | 15 122.00 | 70 771.00 |
BT Marchandises | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 444.00 | 55 649.00 | 53 794.00 | 109 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
DH Report à nouveau | -22 142.00 | | | -22 142.00 |
DL TOTAL (I) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 828.00 | | | 83 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 794.00 | | | 198 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 794.00 | | | 198 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 250.00 | | | 543 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 816.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 478.00 | 70 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 662.00 | 55 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 311.00 | | | 522 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 904.00 | 1 584.00 | 461 838.00 | 515 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 904.00 | 1 584.00 | 461 838.00 | 515 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 615.00 | 7 115.00 | 7 500.00 | 14 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |