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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 8 416.00 | 3 044.00 | 11 460.00 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 600.00 | 56 225.00 | 117 374.00 | 173 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 100.00 | 59 962.00 | 105 138.00 | 165 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 769.00 | 124 604.00 | 331 164.00 | 455 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CF Disponibilités | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 818.00 | 124 604.00 | 443 213.00 | 567 818.00 |
CU Autres participations | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
DL TOTAL (I) | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 202.00 | | | 196 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 933.00 | | | 309 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 213.00 | | | 443 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 298.00 | | | 159 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 745.00 | | 18 025.00 | 437 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 159.00 | | 3 730.00 | 112 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 426.00 | | 14 275.00 | 324 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 20.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 339.00 | 35 266.00 | | 89 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 731.00 | 686.00 | | 7 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 608.00 | 34 580.00 | | 81 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 125.00 | 40 490.00 | 142 408.00 | 191 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
VP Divers | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 933.00 | 159 298.00 | 142 408.00 | 309 933.00 |