| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 9 619.00 | 1 800.00 | 11 420.00 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 659.00 | 79 710.00 | 131 949.00 | 211 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 888.00 | 75 157.00 | 102 730.00 | 177 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 479.00 | 164 487.00 | 353 991.00 | 518 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 108 868.00 | | 108 868.00 | 108 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 355.00 | | 194 355.00 | 194 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 834.00 | 164 487.00 | 548 346.00 | 712 834.00 |
CU Autres participations | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 977.00 | | | -4 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
DL TOTAL (I) | 125 122.00 | | | 125 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 221.00 | | | 256 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 404.00 | | | 104 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 224.00 | | | 423 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 346.00 | | | 548 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 038.00 | | | 294 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 770.00 | | 66 941.00 | 455 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231.00 | 518 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41.00 | 115 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 389 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 701.00 | | 55 036.00 | 338 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 11 904.00 | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 605.00 | 40 788.00 | 905.00 | 124 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | 1 243.00 | 41.00 | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 188.00 | 39 544.00 | 864.00 | 116 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 405.00 | 104 405.00 | | 104 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 221.00 | 127 085.00 | 129 136.00 | 256 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 730.00 | 28 845.00 | 11 885.00 | 40 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 224.00 | 294 088.00 | 129 136.00 | 423 224.00 |