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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 10 862.00 | 557.00 | 11 420.00 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 923.00 | 107 406.00 | 146 517.00 | 253 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 688.00 | 91 444.00 | 91 243.00 | 182 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 563.00 | 209 713.00 | 355 850.00 | 565 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BZ Autres créances | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CF Disponibilités | 88 217.00 | | 88 217.00 | 88 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 246.00 | | 167 246.00 | 167 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 810.00 | 209 713.00 | 523 097.00 | 732 810.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 866.00 | | | 90 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
DL TOTAL (I) | 192 489.00 | | | 192 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 479.00 | | | 237 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 608.00 | | | 330 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 097.00 | | | 523 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 526.00 | | | 158 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 479.00 | | 47 597.00 | 518 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 565 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 436 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 848.00 | | | 115 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 548.00 | | 47 577.00 | 389 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 084.00 | | 20.00 | 13 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 487.00 | 45 738.00 | 513.00 | 164 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 619.00 | 1 243.00 | | 9 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 868.00 | 44 495.00 | 513.00 | 154 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 479.00 | 65 398.00 | 172 082.00 | 237 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 897.00 | 17 012.00 | 11 885.00 | 28 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 608.00 | 158 527.00 | 172 082.00 | 330 608.00 |