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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 467.00 | 18 849.00 | 12 618.00 | 31 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 397.00 | 18 849.00 | 18 548.00 | 37 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
BZ Autres créances | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CF Disponibilités | 330 137.00 | | 330 137.00 | 330 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 213.00 | | 425 213.00 | 425 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 610.00 | 18 849.00 | 443 761.00 | 462 610.00 |
CU Autres participations | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 157 933.00 | 151 512.00 | | 157 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 240.00 | 30 421.00 | | 30 240.00 |
DL TOTAL (I) | 190 373.00 | 184 133.00 | | 190 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 256.00 | 258 089.00 | | 98 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 177.00 | 35 218.00 | | 33 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 956.00 | 203 889.00 | | 121 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 388.00 | 577 196.00 | | 253 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 761.00 | 761 328.00 | | 443 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 388.00 | 577 196.00 | | 253 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 963.00 | | 915 963.00 | 915 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 963.00 | | 915 963.00 | 915 963.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 963.00 | 1 079 416.00 | | 915 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 723.00 | 1 048 995.00 | | 885 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 240.00 | 30 421.00 | | 30 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 871.00 | | 8 921.00 | 29 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 37 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 31 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 941.00 | | 8 921.00 | 23 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 944.00 | 4 299.00 | 1 395.00 | 15 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | 4 299.00 | 1 395.00 | 15 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
UX Autres créances clients | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VC Groupe et associés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VI Groupe et associés | 98 256.00 | 98 256.00 | | 98 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
VW T.V.A. | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 388.00 | 253 388.00 | | 253 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | 4 255.00 | | 4 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 957.00 | 6 997.00 | | 6 957.00 |
ST Autres comptes | 16 624.00 | 25 226.00 | | 16 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 755.00 | 4 740.00 | | 4 755.00 |
YT Sous‐traitance | 148 221.00 | 151 540.00 | | 148 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 2 230.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 868.00 | 6 485.00 | | 6 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 313.00 | 218 828.00 | | 167 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 933.00 | 44 802.00 | | 38 933.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 557.00 | 188 503.00 | | 176 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |