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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 536.00 | 19 160.00 | 7 376.00 | 26 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 466.00 | 19 160.00 | 13 306.00 | 32 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 713.00 | | 191 713.00 | 191 713.00 |
BZ Autres créances | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 296 991.00 | | 296 991.00 | 296 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 068.00 | | 503 068.00 | 503 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 534.00 | 19 160.00 | 516 374.00 | 535 534.00 |
CU Autres participations | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 114 368.00 | 168 173.00 | | 114 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 841.00 | -33 805.00 | | -21 841.00 |
DL TOTAL (I) | 94 726.00 | 136 568.00 | | 94 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 992.00 | 258 219.00 | | 263 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 14 103.00 | | 41 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 952.00 | 127 748.00 | | 115 952.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 648.00 | 400 070.00 | | 421 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 374.00 | 536 637.00 | | 516 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 648.00 | 400 070.00 | | 421 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 863.00 | | 940 863.00 | 940 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 863.00 | | 940 863.00 | 940 863.00 |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 715.00 | 892 859.00 | | 942 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 556.00 | 926 664.00 | | 964 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 841.00 | -33 805.00 | | -21 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 134.00 | | 3 357.00 | 32 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 32 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 025.00 | 26 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 204.00 | | 3 357.00 | 26 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 488.00 | 5 697.00 | 3 025.00 | 16 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 488.00 | 5 697.00 | 3 025.00 | 16 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 191 713.00 | 191 713.00 | | 191 713.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VC Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VI Groupe et associés | 263 992.00 | 263 992.00 | | 263 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 076.00 | 206 076.00 | | 206 076.00 |
VW T.V.A. | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 648.00 | 421 648.00 | | 421 648.00 |