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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 12 913.00 | 4 684.00 | 17 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 527.00 | 12 913.00 | 10 614.00 | 23 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 255.00 | | 217 255.00 | 217 255.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CF Disponibilités | 393 483.00 | | 393 483.00 | 393 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 475.00 | | 622 475.00 | 622 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 002.00 | 12 913.00 | 633 089.00 | 646 002.00 |
CU Autres participations | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 129 295.00 | 72 526.00 | | 129 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 994.00 | 76 769.00 | | 30 994.00 |
DL TOTAL (I) | 162 489.00 | 151 495.00 | | 162 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 377.00 | 189 169.00 | | 312 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 223.00 | 17 393.00 | | 38 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 147.00 | 105 530.00 | | 118 147.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 700.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 600.00 | 312 792.00 | | 470 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 089.00 | 464 287.00 | | 633 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 600.00 | 312 792.00 | | 470 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 377.00 | | | 312 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 079.00 | | 978 079.00 | 978 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 079.00 | | 978 079.00 | 978 079.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 082.00 | 900 030.00 | | 978 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 088.00 | 823 261.00 | | 947 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 994.00 | 76 769.00 | | 30 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 342.00 | | 4 786.00 | 25 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 601.00 | 23 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 601.00 | 17 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 412.00 | | 4 786.00 | 19 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 878.00 | 2 635.00 | 6 601.00 | 16 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 878.00 | 2 635.00 | 6 601.00 | 16 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 217 255.00 | 217 255.00 | | 217 255.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VC Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VI Groupe et associés | 312 377.00 | 312 377.00 | | 312 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 993.00 | 228 993.00 | | 228 993.00 |
VW T.V.A. | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 600.00 | 470 600.00 | | 470 600.00 |