| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 608.00 | 59 455.00 | 153.00 | 59 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 283.00 | 40 000.00 | 409 283.00 | 449 283.00 |
BZ Autres créances | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CF Disponibilités | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 941.00 | 40 000.00 | 469 941.00 | 509 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 548.00 | 99 455.00 | 470 094.00 | 569 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 803.00 | 155 803.00 | | 155 803.00 |
DH Report à nouveau | 87 375.00 | 48 896.00 | | 87 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 081.00 | 38 478.00 | | 43 081.00 |
DL TOTAL (I) | 287 358.00 | 244 277.00 | | 287 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 278.00 | 45 626.00 | | 31 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 567.00 | 37 556.00 | | 40 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 412.00 | 40 918.00 | | 82 412.00 |
EA Autres dettes | 28 479.00 | 139 847.00 | | 28 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 735.00 | 263 947.00 | | 182 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 094.00 | 508 224.00 | | 470 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 200.00 | | 978 200.00 | 978 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 200.00 | | 978 200.00 | 978 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 725.00 | 1 835.00 | | 8 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 725.00 | 1 835.00 | | 8 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 725.00 | -1 835.00 | | -8 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 200.00 | 965 050.00 | | 978 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 119.00 | 926 572.00 | | 935 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 081.00 | 38 478.00 | | 43 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 010.00 | 3 087.00 | 1 642.00 | 58 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 010.00 | 3 087.00 | 1 642.00 | 58 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 449 283.00 | 449 283.00 | | 449 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VI Groupe et associés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 834.00 | 471 681.00 | 153.00 | 471 834.00 |
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 735.00 | 182 735.00 | | 182 735.00 |