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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 569.00 | 25 211.00 | -1 642.00 | 23 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 336.00 | 44 802.00 | 27 534.00 | 72 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 058.00 | 70 013.00 | 26 045.00 | 96 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 371.00 | 40 000.00 | 811 371.00 | 851 371.00 |
BZ Autres créances | 176 124.00 | | 176 124.00 | 176 124.00 |
CF Disponibilités | 79 252.00 | | 79 252.00 | 79 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 747.00 | 40 000.00 | 1 066 747.00 | 1 106 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 805.00 | 110 013.00 | 1 092 792.00 | 1 202 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 803.00 | 155 803.00 | | 155 803.00 |
DH Report à nouveau | 149 561.00 | 130 456.00 | | 149 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 944.00 | 19 106.00 | | 27 944.00 |
DL TOTAL (I) | 334 408.00 | 306 464.00 | | 334 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 306.00 | 33 079.00 | | 28 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 933.00 | 158 718.00 | | 148 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 866.00 | 83 165.00 | | 114 866.00 |
EA Autres dettes | 403 141.00 | 134.00 | | 403 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 384.00 | 338 234.00 | | 758 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 792.00 | 644 699.00 | | 1 092 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 583.00 | | 1 370 583.00 | 1 370 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 583.00 | | 1 370 583.00 | 1 370 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 635 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 5 955.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 5 955.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -5 955.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 422.00 | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 494.00 | 1 437 517.00 | | 1 409 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 551.00 | 1 418 411.00 | | 1 381 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 943.00 | 19 106.00 | | 27 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 890.00 | 1 655.00 | | 6 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 905.00 | | | 95 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 723.00 | 7 290.00 | | 62 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 723.00 | 7 290.00 | | 62 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 933.00 | 148 933.00 | | 148 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 141.00 | 403 141.00 | | 403 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 851 371.00 | 851 371.00 | | 851 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
VB T. V. A. | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VI Groupe et associés | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 648.00 | 1 027 495.00 | 153.00 | 1 027 648.00 |
VW T.V.A. | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 384.00 | 758 384.00 | | 758 384.00 |