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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 336.00 | 37 512.00 | 34 824.00 | 72 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 058.00 | 61 080.00 | 34 977.00 | 96 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 564.00 | 40 000.00 | 439 564.00 | 479 564.00 |
BZ Autres créances | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CF Disponibilités | 112 286.00 | | 112 286.00 | 112 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 837.00 | 40 000.00 | 594 837.00 | 634 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 894.00 | 101 080.00 | 629 814.00 | 730 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 803.00 | 155 803.00 | | 155 803.00 |
DH Report à nouveau | 130 456.00 | 87 375.00 | | 130 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 106.00 | 43 081.00 | | 19 106.00 |
DL TOTAL (I) | 306 464.00 | 287 358.00 | | 306 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 137.00 | 31 278.00 | | 63 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 813.00 | 40 567.00 | | 141 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 187.00 | 82 412.00 | | 85 187.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 28 479.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 350.00 | 182 735.00 | | 323 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 814.00 | 470 094.00 | | 629 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 138.00 | | 1 426 138.00 | 1 426 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 138.00 | | 1 426 138.00 | 1 426 138.00 |
FQ Autres produits | | | 11 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 955.00 | 8 725.00 | | 5 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 955.00 | 8 725.00 | | 5 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 955.00 | -8 725.00 | | -5 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 5 761.00 | | 4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 517.00 | 978 200.00 | | 1 437 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 411.00 | 935 119.00 | | 1 418 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 106.00 | 43 081.00 | | 19 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 608.00 | | 36 450.00 | 59 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 455.00 | | 36 450.00 | 59 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 455.00 | 1 626.00 | | 59 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 455.00 | 1 626.00 | | 59 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 813.00 | 141 813.00 | | 141 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 479 564.00 | 479 564.00 | | 479 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 079.00 | 9 432.00 | 23 647.00 | 33 079.00 |
VI Groupe et associés | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 703.00 | 522 550.00 | 153.00 | 522 703.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 350.00 | 299 703.00 | 23 647.00 | 323 350.00 |