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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605.00 | 45.00 | 1 560.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905.00 | 45.00 | 3 860.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 845.00 | | 92 845.00 | 92 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 750.00 | 45.00 | 96 705.00 | 96 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 156.00 | 18 447.00 | | 20 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 348.00 | 1 710.00 | | 15 348.00 |
DL TOTAL (I) | 37 704.00 | 22 357.00 | | 37 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 776.00 | | 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 808.00 | 21 857.00 | | 24 808.00 |
EA Autres dettes | 33 884.00 | 29 245.00 | | 33 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 001.00 | 51 878.00 | | 59 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 705.00 | 74 235.00 | | 96 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 47 331.00 | 76 990.00 | 124 321.00 | 47 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 596.00 | 76 990.00 | 124 586.00 | 47 596.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 384.00 | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 587.00 | 103 990.00 | | 124 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 239.00 | 102 280.00 | | 109 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 348.00 | 1 710.00 | | 15 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300.00 | | 1 605.00 | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
VI Groupe et associés | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VP Divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 856.00 | 60 556.00 | 2 300.00 | 62 856.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
ST Autres comptes | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 599.00 | | | 57 599.00 |