| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605.00 | 446.00 | 1 159.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905.00 | 446.00 | 3 459.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 206.00 | 446.00 | 81 760.00 | 82 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 504.00 | 20 156.00 | | 35 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 661.00 | 15 348.00 | | 25 661.00 |
DL TOTAL (I) | 63 365.00 | 37 704.00 | | 63 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 309.00 | | 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 805.00 | 24 808.00 | | 17 805.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 33 884.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 395.00 | 59 001.00 | | 18 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 760.00 | 96 705.00 | | 81 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | | 74 662.00 | 74 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19.00 | 74 662.00 | 74 681.00 | 19.00 |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 3 188.00 | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 821.00 | 124 587.00 | | 135 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 160.00 | 109 239.00 | | 110 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 661.00 | 15 348.00 | | 25 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 283.00 | 1 277.00 | | 7 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 401.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 401.00 | | 45.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
ST Autres comptes | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4.00 | | | 4.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 001.00 | | | 48 001.00 |