| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605.00 | 847.00 | 758.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905.00 | 847.00 | 3 058.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 808.00 | | 96 808.00 | 96 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 713.00 | 847.00 | 99 866.00 | 100 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 165.00 | 35 504.00 | | 61 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | 25 661.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 66 275.00 | 63 365.00 | | 66 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 220.00 | | 2 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 818.00 | 17 805.00 | | 11 818.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 370.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 591.00 | 18 395.00 | | 33 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 866.00 | 81 760.00 | | 99 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 60 800.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 5 328.00 | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 320.00 | 135 821.00 | | 89 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 410.00 | 110 160.00 | | 86 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910.00 | 25 661.00 | | 2 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 464.00 | 7 283.00 | | 8 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 401.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 401.00 | | 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 194.00 | 65 894.00 | 2 300.00 | 68 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
ST Autres comptes | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 377.00 | | | 5 377.00 |