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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 134.00 | 12 140.00 | 1 994.00 | 14 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 300.00 | 43 938.00 | 6 362.00 | 50 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 282.00 | 57 592.00 | 9 689.00 | 67 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 500.00 | 32 472.00 | 642 028.00 | 674 500.00 |
BZ Autres créances | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
CF Disponibilités | 92 874.00 | | 92 874.00 | 92 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 732.00 | 32 472.00 | 785 260.00 | 817 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 013.00 | 90 064.00 | 794 949.00 | 885 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 392.00 | 154 987.00 | | 202 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 876.00 | 47 405.00 | | 39 876.00 |
DL TOTAL (I) | 275 268.00 | 235 392.00 | | 275 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 130.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 3 794.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 036.00 | 171 553.00 | | 199 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 914.00 | 137 023.00 | | 185 914.00 |
EA Autres dettes | 15 138.00 | 3 073.00 | | 15 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 626.00 | 67 380.00 | | 116 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 681.00 | 382 954.00 | | 519 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 949.00 | 618 346.00 | | 794 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 681.00 | 382 954.00 | | 519 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 130.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 291.00 | | 973 291.00 | 973 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 291.00 | | 973 291.00 | 973 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 485.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 172.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 172.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 328.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 7 628.00 | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 327.00 | 956 305.00 | | 975 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 451.00 | 908 900.00 | | 935 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 876.00 | 47 405.00 | | 39 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 004.00 | | 2 278.00 | 65 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 187.00 | | 2 246.00 | 62 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | 31.00 | 1 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 059.00 | 7 533.00 | | 50 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 192.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 737.00 | 7 341.00 | | 48 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 472.00 | | 11 986.00 | 32 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 472.00 | | 11 986.00 | 32 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 472.00 | | 11 986.00 | 32 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 606.00 | 123 606.00 | | 123 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 330 641.00 | 330 641.00 | | 330 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
VB T. V. A. | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 307.00 | 375 868.00 | 26 440.00 | 402 307.00 |
VW T.V.A. | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 708.00 | 258 708.00 | | 258 708.00 |