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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 374.00 | 360.00 | 1 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 4 328.00 | 268.00 | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 390.00 | 41 996.00 | 20 394.00 | 62 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 898.00 | 47 697.00 | 25 201.00 | 72 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BN En cours de production de biens | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 454.00 | 21 456.00 | 442 998.00 | 464 454.00 |
BZ Autres créances | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CF Disponibilités | 120 903.00 | | 120 903.00 | 120 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 904.00 | 21 456.00 | 689 448.00 | 710 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 802.00 | 69 153.00 | 714 649.00 | 783 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 330 678.00 | 321 410.00 | | 330 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 393.00 | 9 268.00 | | 32 393.00 |
DL TOTAL (I) | 396 071.00 | 363 678.00 | | 396 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 915.00 | 23 591.00 | | 30 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 726.00 | 142 503.00 | | 112 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 261.00 | 112 829.00 | | 148 261.00 |
EA Autres dettes | 26 675.00 | 4 157.00 | | 26 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 578.00 | 283 153.00 | | 318 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 649.00 | 646 831.00 | | 714 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 578.00 | 283 153.00 | | 318 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 949.00 | 23 591.00 | | 14 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 988.00 | | 22 085.00 | 50 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 72 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 66 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 076.00 | | 22 085.00 | 45 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 599.00 | 7 274.00 | 175.00 | 40 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 173.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 398.00 | 7 101.00 | 175.00 | 39 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 485.00 | 970.00 | | 20 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 485.00 | 970.00 | | 20 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 485.00 | 970.00 | | 20 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 726.00 | 112 726.00 | | 112 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 438 707.00 | 438 707.00 | | 438 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
VB T. V. A. | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 203.00 | 464 278.00 | 29 926.00 | 494 203.00 |
VW T.V.A. | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 578.00 | 318 578.00 | | 318 578.00 |