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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 028.00 | 705.00 | 1 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 2 670.00 | 1 926.00 | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 453.00 | 32 063.00 | 7 390.00 | 39 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 668.00 | 35 761.00 | 11 906.00 | 47 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BN En cours de production de biens | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 369.00 | 20 485.00 | 459 883.00 | 480 369.00 |
BZ Autres créances | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CF Disponibilités | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 426.00 | 20 485.00 | 531 941.00 | 552 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 094.00 | 56 247.00 | 543 847.00 | 600 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 279 478.00 | 242 268.00 | | 279 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 932.00 | 37 210.00 | | 41 932.00 |
DL TOTAL (I) | 354 410.00 | 312 478.00 | | 354 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 122.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 72.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 828.00 | 123 606.00 | | 63 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 949.00 | 127 950.00 | | 122 949.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 6 957.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 437.00 | 258 708.00 | | 189 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 847.00 | 571 186.00 | | 543 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 437.00 | 258 708.00 | | 189 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 122.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 550.00 | | 7 311.00 | 40 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 47 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 44 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | 864.00 | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 822.00 | | 6 419.00 | 37 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | 28.00 | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 217.00 | 4 737.00 | 193.00 | 31 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 158.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 347.00 | 4 579.00 | 193.00 | 30 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 455 786.00 | 455 786.00 | | 455 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
VB T. V. A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 847.00 | 472 379.00 | 26 468.00 | 498 847.00 |
VW T.V.A. | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 437.00 | 189 437.00 | | 189 437.00 |