| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 601.00 | 55 124.00 | 36 477.00 | 91 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 125.00 | 21 635.00 | 6 491.00 | 28 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 864.00 | 76 759.00 | 69 105.00 | 145 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BZ Autres créances | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 758.00 | 36 700.00 | 44 058.00 | 80 758.00 |
CF Disponibilités | 330 903.00 | | 330 903.00 | 330 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 873.00 | 36 700.00 | 437 173.00 | 473 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 737.00 | 113 459.00 | 506 278.00 | 619 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 220.00 | 71 418.00 | | 77 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 725.00 | 5 802.00 | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 98 945.00 | 88 220.00 | | 98 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 5 159.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 6 345.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 477.00 | 64 462.00 | | 66 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 864.00 | 125 039.00 | | 189 864.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 14 728.00 | | 5 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 223.00 | 96 647.00 | | 143 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 333.00 | 312 380.00 | | 407 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 278.00 | 400 600.00 | | 506 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 333.00 | 312 380.00 | | 407 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 037.00 | | 38 827.00 | 107 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 912.00 | | 12 689.00 | 78 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 138.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 053.00 | 26 706.00 | | 50 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 463.00 | 19 661.00 | | 35 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 590.00 | 7 044.00 | | 14 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 933.00 | 97 933.00 | | 97 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 223.00 | 143 223.00 | | 143 223.00 |
UX Autres créances clients | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VB T. V. A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
VW T.V.A. | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 333.00 | 407 333.00 | | 407 333.00 |