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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 601.00 | 82 929.00 | 8 672.00 | 91 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 717.00 | 21 514.00 | 31 204.00 | 52 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 376.00 | 104 443.00 | 141 933.00 | 246 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BZ Autres créances | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 622.00 | 55 965.00 | 19 657.00 | 75 622.00 |
CF Disponibilités | 474 054.00 | | 474 054.00 | 474 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 407.00 | 55 965.00 | 563 442.00 | 619 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 783.00 | 160 408.00 | 705 375.00 | 865 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 941.00 | 82 445.00 | | 88 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 695.00 | 6 496.00 | | -9 695.00 |
DL TOTAL (I) | 95 746.00 | 105 441.00 | | 95 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 302.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 438.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 567.00 | 115 122.00 | | 111 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 873.00 | 87 213.00 | | 136 873.00 |
EA Autres dettes | 7 975.00 | 26 223.00 | | 7 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 357.00 | 433 434.00 | | 351 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 629.00 | 662 732.00 | | 609 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 375.00 | 768 173.00 | | 705 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 629.00 | 662 732.00 | | 609 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 318.00 | | 57 057.00 | 189 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 601.00 | | | 91 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 580.00 | | 57 057.00 | 20 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 013.00 | 13 430.00 | | 91 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 581.00 | 11 349.00 | | 71 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 432.00 | 2 082.00 | | 19 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 357.00 | 351 357.00 | | 351 357.00 |
UX Autres créances clients | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VB T. V. A. | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
VW T.V.A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 629.00 | 609 629.00 | | 609 629.00 |