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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 601.00 | 88 158.00 | 3 443.00 | 91 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 912.00 | 10 916.00 | 122 996.00 | 133 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 268.00 | 99 074.00 | 257 194.00 | 356 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 115.00 | | 148 115.00 | 148 115.00 |
BZ Autres créances | 150 319.00 | | 150 319.00 | 150 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | 5 110.00 | 5 890.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 1 265 280.00 | | 1 265 280.00 | 1 265 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 217.00 | 5 110.00 | 1 574 107.00 | 1 579 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 485.00 | 104 184.00 | 1 831 301.00 | 1 935 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 246.00 | 88 941.00 | | 79 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 647.00 | -9 695.00 | | 218 647.00 |
DL TOTAL (I) | 314 392.00 | 95 746.00 | | 314 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713.00 | 1 399.00 | | 5 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 376.00 | 111 567.00 | | 367 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 449.00 | 136 873.00 | | 344 449.00 |
EA Autres dettes | 7 115.00 | 7 975.00 | | 7 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 188.00 | 351 357.00 | | 787 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 909.00 | 609 629.00 | | 1 516 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 301.00 | 705 375.00 | | 1 831 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 909.00 | 609 629.00 | | 1 516 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 376.00 | | 153 826.00 | 246 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 54 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 934.00 | 356 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 934.00 | 209 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 601.00 | | | 91 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 637.00 | | 150 226.00 | 77 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 138.00 | | 3 600.00 | 77 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 443.00 | 12 565.00 | 17 935.00 | 104 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 929.00 | 5 228.00 | | 82 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 514.00 | 7 337.00 | 17 935.00 | 21 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 965.00 | 4 110.00 | 54 965.00 | 55 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 965.00 | 4 110.00 | 54 965.00 | 55 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 965.00 | 4 110.00 | 54 965.00 | 55 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 110.00 | 54 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 376.00 | 367 376.00 | | 367 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 190.00 | 122 190.00 | | 122 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 188.00 | 787 188.00 | | 787 188.00 |
UX Autres créances clients | 148 115.00 | 148 115.00 | | 148 115.00 |
VB T. V. A. | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
VC Groupe et associés | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
VI Groupe et associés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 937.00 | 302 937.00 | | 302 937.00 |
VW T.V.A. | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 841.00 | 1 511 841.00 | | 1 511 841.00 |