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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 1 494.00 | 1 235.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 494.00 | 72 808.00 | 38 686.00 | 111 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 888.00 | 75 228.00 | 916 660.00 | 991 888.00 |
BT Marchandises | 163 382.00 | | 163 382.00 | 163 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BZ Autres créances | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CF Disponibilités | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 406.00 | | 225 406.00 | 225 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 295.00 | 75 228.00 | 1 142 067.00 | 1 217 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 748.00 | 93 845.00 | | 147 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 280.00 | 53 903.00 | | 40 280.00 |
DL TOTAL (I) | 298 028.00 | 257 748.00 | | 298 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 300.00 | 443 791.00 | | 375 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 921.00 | 231 389.00 | | 219 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 564.00 | 114 392.00 | | 96 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 909.00 | 24 827.00 | | 24 909.00 |
EA Autres dettes | 127 342.00 | 127 117.00 | | 127 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 038.00 | 941 518.00 | | 844 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 067.00 | 1 199 266.00 | | 1 142 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 921.00 | | | 219 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 392.00 | 114 392.00 | | 114 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VC Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 791.00 | 68 873.00 | 215 603.00 | 443 791.00 |
VI Groupe et associés | 231 390.00 | 231 390.00 | | 231 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VP Divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 519.00 | 566 601.00 | 215 603.00 | 941 519.00 |