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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 1 690.00 | 1 039.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 494.00 | 83 841.00 | 27 653.00 | 111 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 588.00 | 86 457.00 | 906 131.00 | 992 588.00 |
BT Marchandises | 164 454.00 | | 164 454.00 | 164 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BZ Autres créances | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
CF Disponibilités | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 662.00 | | 231 662.00 | 231 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 251.00 | 86 457.00 | 1 137 794.00 | 1 224 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 028.00 | 147 748.00 | | 188 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 609.00 | 40 280.00 | | 50 609.00 |
DL TOTAL (I) | 348 637.00 | 298 028.00 | | 348 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 113.00 | 375 300.00 | | 305 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 139.00 | 219 921.00 | | 211 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 999.00 | 96 564.00 | | 115 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 588.00 | 24 909.00 | | 29 588.00 |
EA Autres dettes | 127 316.00 | 127 342.00 | | 127 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 156.00 | 844 038.00 | | 789 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 794.00 | 1 142 067.00 | | 1 137 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 207.00 | 539 236.00 | | 556 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 316.00 | 127 316.00 | | 127 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VC Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 113.00 | 72 164.00 | 232 949.00 | 305 113.00 |
VI Groupe et associés | 211 139.00 | 211 139.00 | | 211 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 156.00 | 556 207.00 | 232 949.00 | 789 156.00 |