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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 1 887.00 | 843.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 494.00 | 94 494.00 | 16 999.00 | 111 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 138.00 | 97 306.00 | 895 831.00 | 993 138.00 |
BT Marchandises | 174 765.00 | | 174 765.00 | 174 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BZ Autres créances | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CF Disponibilités | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 337.00 | | 251 337.00 | 251 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 476.00 | 97 306.00 | 1 147 169.00 | 1 244 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 637.00 | 188 028.00 | | 238 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 895.00 | 50 609.00 | | 85 895.00 |
DL TOTAL (I) | 434 533.00 | 348 637.00 | | 434 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 186.00 | 305 113.00 | | 233 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 934.00 | 211 139.00 | | 211 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 442.00 | 115 999.00 | | 97 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 771.00 | 29 588.00 | | 42 771.00 |
EA Autres dettes | 127 301.00 | 127 316.00 | | 127 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 636.00 | 789 156.00 | | 712 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 169.00 | 1 137 794.00 | | 1 147 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 321.00 | 556 207.00 | | 553 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 301.00 | 127 301.00 | | 127 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 186.00 | 73 871.00 | 159 315.00 | 233 186.00 |
VI Groupe et associés | 211 934.00 | 211 934.00 | | 211 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 634.00 | 553 319.00 | 159 315.00 | 712 634.00 |