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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 126 035.00 | 10 000.00 | 116 035.00 | 126 035.00 |
BZ Autres créances | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
CF Disponibilités | 232 286.00 | | 232 286.00 | 232 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 403.00 | 10 000.00 | 372 403.00 | 382 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 403.00 | 10 000.00 | 372 403.00 | 382 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 926.00 | | | 194 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 778.00 | | | 108 778.00 |
DL TOTAL (I) | 309 204.00 | | | 309 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
EA Autres dettes | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 403.00 | | | 372 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 579.00 | 10 000.00 | 13 579.00 | 13 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 579.00 | 10 000.00 | 13 579.00 | 13 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 579.00 | 10 000.00 | 13 579.00 | 13 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 13 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VB T. V. A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |