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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 010.00 | 34 555.00 | 41 456.00 | 76 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 400.00 | 45 430.00 | 51 970.00 | 97 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 410.00 | 79 984.00 | 163 426.00 | 243 410.00 |
BT Marchandises | 329 842.00 | 5 478.00 | 324 364.00 | 329 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 533.00 | | 76 533.00 | 76 533.00 |
BZ Autres créances | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CF Disponibilités | 203 231.00 | | 203 231.00 | 203 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 148.00 | 5 478.00 | 629 670.00 | 635 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 558.00 | 85 462.00 | 793 096.00 | 878 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 416 935.00 | | | 416 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 923.00 | | | 161 923.00 |
DL TOTAL (I) | 584 359.00 | | | 584 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 261.00 | | | 93 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 737.00 | | | 208 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 096.00 | | | 793 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 817.00 | | | 182 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 410.00 | | | 243 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 410.00 | | | 173 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 474.00 | 41 511.00 | | 38 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 474.00 | 41 511.00 | | 38 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 511.00 | 5 478.00 | 2 511.00 | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511.00 | 5 478.00 | 2 511.00 | 2 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511.00 | 5 478.00 | 2 511.00 | 2 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 478.00 | 2 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
UX Autres créances clients | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
VB T. V. A. | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 612.00 | 22 692.00 | 25 920.00 | 48 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 075.00 | 102 075.00 | | 102 075.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 737.00 | 182 817.00 | 25 920.00 | 208 737.00 |