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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 010.00 | 15 686.00 | 60 324.00 | 76 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 400.00 | 22 788.00 | 74 612.00 | 97 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 410.00 | 38 474.00 | 204 936.00 | 243 410.00 |
BT Marchandises | 252 511.00 | 2 511.00 | 249 999.00 | 252 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
BZ Autres créances | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
CF Disponibilités | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 733.00 | 2 511.00 | 462 221.00 | 464 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 143.00 | 40 985.00 | 667 158.00 | 708 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 406 146.00 | | | 406 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
DL TOTAL (I) | 465 435.00 | | | 465 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 278.00 | | | 79 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 722.00 | | | 201 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 158.00 | | | 667 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 333.00 | | | 191 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 341.00 | | 51 540.00 | 196 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 471.00 | 243 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 471.00 | 173 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 341.00 | | 51 540.00 | 126 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 39 052.00 | 898.00 | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 39 052.00 | 898.00 | 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 972.00 | 2 511.00 | 6 972.00 | 6 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 972.00 | 2 511.00 | 6 972.00 | 6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 972.00 | 2 511.00 | 6 972.00 | 6 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 312.00 | 35 923.00 | 10 389.00 | 46 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 336.00 | 147 336.00 | | 147 336.00 |
VW T.V.A. | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 722.00 | 191 333.00 | 10 389.00 | 201 722.00 |