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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 5 960.00 | 293.00 | 5 667.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 303.00 | 26 139.00 | 5 164.00 | 31 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 838.00 | 12 256.00 | 8 582.00 | 20 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 835.00 | 38 688.00 | 270 147.00 | 308 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BT Marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 577.00 | 38 688.00 | 277 889.00 | 316 577.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
DH Report à nouveau | 29 439.00 | 14 889.00 | | 29 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 196.00 | 15 150.00 | | 23 196.00 |
DL TOTAL (I) | 108 415.00 | 85 219.00 | | 108 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 474.00 | 98 666.00 | | 66 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 111.00 | 100 354.00 | | 95 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 3 171.00 | | 2 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 358.00 | 9 336.00 | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 474.00 | 211 526.00 | | 169 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 889.00 | 296 745.00 | | 277 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 586.00 | | | 139 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
FG Production vendue services | 193 268.00 | | 193 268.00 | 193 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 012.00 | | 242 012.00 | 242 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 2 326.00 | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 022.00 | 229 538.00 | | 243 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 826.00 | 214 388.00 | | 219 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 196.00 | 15 150.00 | | 23 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 474.00 | 36 586.00 | 29 887.00 | 66 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447.00 | 1 987.00 | 460.00 | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 474.00 | 139 586.00 | 29 887.00 | 169 474.00 |