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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 5 960.00 | 1 485.00 | 4 475.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 056.00 | 28 903.00 | 4 153.00 | 33 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 297.00 | 15 704.00 | 4 593.00 | 20 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 047.00 | 46 092.00 | 263 955.00 | 310 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BT Marchandises | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CF Disponibilités | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 916.00 | 46 092.00 | 333 824.00 | 379 916.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 140 772.00 | 101 815.00 | | 140 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 209.00 | 38 956.00 | | 52 209.00 |
DL TOTAL (I) | 199 580.00 | 147 372.00 | | 199 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 388.00 | 29 887.00 | | 36 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 714.00 | 91 695.00 | | 93 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 4 470.00 | | 2 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | 6 812.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 244.00 | 132 865.00 | | 134 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 824.00 | 280 236.00 | | 333 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 413.00 | 4 221.00 | 541.00 | 42 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 413.00 | 4 221.00 | 541.00 | 42 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
VI Groupe et associés | 93 709.00 | 93 709.00 | | 93 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 790.00 | 18 330.00 | 460.00 | 18 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 244.00 | 97 856.00 | | 134 244.00 |