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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 5 960.00 | 889.00 | 5 071.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 293.00 | 27 267.00 | 4 026.00 | 31 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 838.00 | 14 257.00 | 6 581.00 | 20 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 825.00 | 42 413.00 | 266 413.00 | 308 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BT Marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CF Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 649.00 | 42 413.00 | 280 236.00 | 322 649.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 101 815.00 | 48 580.00 | | 101 815.00 |
DH Report à nouveau | | 29 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 956.00 | 23 196.00 | | 38 956.00 |
DL TOTAL (I) | 147 372.00 | 108 415.00 | | 147 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 887.00 | 66 474.00 | | 29 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 695.00 | 95 111.00 | | 91 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 2 531.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 812.00 | 5 358.00 | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 865.00 | 169 474.00 | | 132 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 236.00 | 277 889.00 | | 280 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 467.00 | 139 586.00 | | 131 467.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 688.00 | 5 035.00 | 1 310.00 | 38 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 688.00 | 5 035.00 | 1 310.00 | 38 688.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 887.00 | 28 490.00 | 1 397.00 | 29 887.00 |
VI Groupe et associés | 91 693.00 | 91 693.00 | | 91 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 129.00 | 6 669.00 | 460.00 | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 865.00 | 131 467.00 | 1 397.00 | 132 865.00 |