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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 577.00 | 2 733.00 | 7 844.00 | 10 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 601.00 | 211 062.00 | 296 539.00 | 507 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 805.00 | 213 974.00 | 309 831.00 | 523 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
BZ Autres créances | 188 278.00 | | 188 278.00 | 188 278.00 |
CF Disponibilités | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 296.00 | | 277 296.00 | 277 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 100.00 | 213 974.00 | 587 127.00 | 801 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 140.00 | -78 767.00 | | -11 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 289.00 | 67 626.00 | | 62 289.00 |
DL TOTAL (I) | 56 148.00 | -6 140.00 | | 56 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 000.00 | 174 513.00 | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 130.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 113.00 | 220 379.00 | | 250 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 967.00 | 56 797.00 | | 94 967.00 |
EA Autres dettes | 58 898.00 | 19 278.00 | | 58 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 978.00 | 500 351.00 | | 530 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 127.00 | 494 211.00 | | 587 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 772.00 | | 52 033.00 | 471 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 270.00 | | 51 908.00 | 466 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | 125.00 | 5 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 928.00 | 53 046.00 | | 160 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 749.00 | 53 046.00 | | 160 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 113.00 | 250 113.00 | | 250 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VC Groupe et associés | 106 968.00 | 106 968.00 | | 106 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 000.00 | 48 424.00 | 78 576.00 | 127 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 151.00 | 211 703.00 | 5 448.00 | 217 151.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 978.00 | 452 402.00 | 78 576.00 | 530 978.00 |