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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 725.00 | 22 750.00 | 48 975.00 | 71 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 648.00 | 367 019.00 | 330 629.00 | 697 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 103.00 | 389 769.00 | 385 334.00 | 775 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
BZ Autres créances | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
CF Disponibilités | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 646.00 | | 183 646.00 | 183 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 749.00 | 389 769.00 | 568 980.00 | 958 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 173 506.00 | 77 421.00 | | 173 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 697.00 | 96 085.00 | | 134 697.00 |
DL TOTAL (I) | 313 703.00 | 179 006.00 | | 313 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 880.00 | 54 690.00 | | 4 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 124.00 | 160 678.00 | | 164 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 353.00 | 74 948.00 | | 81 353.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 1 419.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 276.00 | 291 735.00 | | 255 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 980.00 | 470 742.00 | | 568 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 846.00 | | 221 436.00 | 553 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 775 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 014.00 | | 221 360.00 | 548 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 653.00 | | 76.00 | 5 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 127.00 | 64 821.00 | 179.00 | 325 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 948.00 | 64 821.00 | | 324 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 124.00 | 164 124.00 | | 164 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VB T. V. A. | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VC Groupe et associés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 173.00 | 124 444.00 | 5 730.00 | 130 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 276.00 | 255 276.00 | | 255 276.00 |