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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 813.00 | 12 042.00 | 20 771.00 | 32 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 200.00 | 312 906.00 | 202 294.00 | 515 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 846.00 | 325 127.00 | 228 719.00 | 553 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
BZ Autres créances | 159 214.00 | | 159 214.00 | 159 214.00 |
CF Disponibilités | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 023.00 | | 242 023.00 | 242 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 869.00 | 325 127.00 | 470 742.00 | 795 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 421.00 | 50 648.00 | | 77 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 085.00 | 126 772.00 | | 96 085.00 |
DL TOTAL (I) | 179 006.00 | 182 921.00 | | 179 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 690.00 | 78 576.00 | | 54 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 678.00 | 162 558.00 | | 160 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 948.00 | 91 158.00 | | 74 948.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 7 405.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 735.00 | 339 698.00 | | 291 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 742.00 | 522 618.00 | | 470 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 113.00 | | 10 733.00 | 543 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 296.00 | | 10 718.00 | 537 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | 15.00 | 5 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 745.00 | 55 382.00 | | 269 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 566.00 | 55 382.00 | | 269 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 678.00 | 160 678.00 | | 160 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VC Groupe et associés | 107 916.00 | 107 916.00 | | 107 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 690.00 | 54 003.00 | 686.00 | 54 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 990.00 | 184 337.00 | 5 653.00 | 189 990.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 735.00 | 291 049.00 | 686.00 | 291 735.00 |