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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 562 653.00 | 856 265.00 | 7 706 387.00 | 8 562 653.00 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 419 801.00 | | 22 419 801.00 | 22 419 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 017 801.00 | | 23 017 801.00 | 23 017 801.00 |
BZ Autres créances | 13 526 805.00 | | 13 526 805.00 | 13 526 805.00 |
CF Disponibilités | 343 875.00 | | 343 875.00 | 343 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 870 680.00 | | 13 870 680.00 | 13 870 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 888 482.00 | | 36 888 482.00 | 36 888 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 012 551.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 012 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 133 360.00 | 12 517 588.00 | | 10 133 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 904.00 | 1 271 359.00 | | 2 152 904.00 |
EA Autres dettes | 23 102 317.00 | 14 533 355.00 | | 23 102 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 308 482.00 | 20 322 301.00 | | 35 308 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 888 482.00 | 30 834 853.00 | | 36 888 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 744 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 677.00 | | | 349 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 427 520.00 | | | 9 427 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 422 520.00 | 17 197.00 | | 9 422 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 520.00 | -17 197.00 | | -422 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 5 732.00 | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 643 414.00 | 7 458 661.00 | | 12 643 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 643 414.00 | 7 458 661.00 | | 12 643 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 017 801.00 | | 8 562 653.00 | 23 017 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 696 993.00 | | 22 883 460.00 | 8 696 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 696 993.00 | | 22 883 460.00 | 8 696 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 017 801.00 | | 8 562 653.00 | 23 017 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 856 265.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 856 265.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 744 561.00 | 2 744 561.00 | | 2 744 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744 561.00 | 2 744 561.00 | | 2 744 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744 561.00 | 2 744 561.00 | | 2 744 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 744 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VC Groupe et associés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VI Groupe et associés | 21 866 579.00 | 21 866 579.00 | | 21 866 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402 578.00 | 3 402 578.00 | | 3 402 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 032.00 | 3 415 032.00 | | 3 415 032.00 |
VW T.V.A. | 1 450 323.00 | 1 450 323.00 | | 1 450 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 338 194.00 | 23 338 194.00 | | 23 338 194.00 |