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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131.00 | 124.00 | 7.00 | 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 486.00 | 4 464.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 752.00 | 5 108.00 | 11 644.00 | 16 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 833.00 | 5 718.00 | 16 115.00 | 21 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 953.00 | 5 718.00 | 25 235.00 | 30 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 939.00 | -392.00 | | 9 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 340.00 | 10 332.00 | | -38 340.00 |
DL TOTAL (I) | -27 401.00 | 10 939.00 | | -27 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 793.00 | 6 893.00 | | 12 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 2 538.00 | | 11 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 648.00 | 3 841.00 | | 15 648.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 636.00 | 13 272.00 | | 52 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 235.00 | 24 212.00 | | 25 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 353.00 | | 166 353.00 | 166 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 353.00 | | 166 353.00 | 166 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 356.00 | 108 443.00 | | 166 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 696.00 | 98 111.00 | | 204 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 340.00 | 10 332.00 | | -38 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 930.00 | | 14 903.00 | 6 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131.00 | | | 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 799.00 | | 14 903.00 | 6 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066.00 | 2 652.00 | | 3 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | 44.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986.00 | 2 608.00 | | 2 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |