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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 2 276.00 | 2 674.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 764.00 | 7 319.00 | 445.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 845.00 | 9 726.00 | 3 119.00 | 12 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 042.00 | 9 726.00 | 24 316.00 | 34 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 327.00 | -28 401.00 | | -83 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | -54 925.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | -82 163.00 | -82 327.00 | | -82 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 486.00 | 16 649.00 | | 7 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 926.00 | 68 912.00 | | 70 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 403.00 | 13 811.00 | | 17 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 665.00 | 6 521.00 | | 10 665.00 |
EA Autres dettes | | 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 479.00 | 106 241.00 | | 106 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 316.00 | 23 914.00 | | 24 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 520.00 | | 126 520.00 | 126 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 520.00 | | 126 520.00 | 126 520.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 534.00 | 121 881.00 | | 126 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 371.00 | 176 806.00 | | 126 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164.00 | -54 925.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131.00 | | | 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 176.00 | 1 550.00 | | 8 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 045.00 | 1 550.00 | | 8 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VI Groupe et associés | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332.00 | | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VP Divers | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |