| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 4 066.00 | 884.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 014.00 | 8 663.00 | 6 351.00 | 15 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 095.00 | 12 860.00 | 7 235.00 | 20 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BZ Autres créances | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 780.00 | 12 860.00 | 47 921.00 | 60 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -426.00 | -83 163.00 | | -426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 197.00 | 82 837.00 | | -8 197.00 |
DL TOTAL (I) | -7 523.00 | 674.00 | | -7 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202.00 | 5 318.00 | | 3 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 138.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 13 699.00 | | 14 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 989.00 | 17 023.00 | | 35 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 444.00 | 36 178.00 | | 55 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 921.00 | 36 852.00 | | 47 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 444.00 | 36 178.00 | | 55 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 659.00 | | 321 659.00 | 321 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 659.00 | | 321 659.00 | 321 659.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 734.00 | 255 400.00 | | 321 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 931.00 | 172 564.00 | | 329 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 197.00 | 82 837.00 | | -8 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 845.00 | | 4 250.00 | 15 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131.00 | | | 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 714.00 | | 4 250.00 | 15 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 082.00 | 1 778.00 | | 11 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131.00 | | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 951.00 | 1 778.00 | | 10 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UX Autres créances clients | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332.00 | | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VP Divers | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VW T.V.A. | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |